股票代码：000761   200761     股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2024-043 债券代码：127018              债券简称：本钢转债                        本钢板材股份有限公司          关于本钢转债回售的第五次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 转换公司债券募集说明书》的约定，“本钢转债”持有人可回售部分 或者全部未转股的“本钢转债”。“本钢转债”持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 出持有的“本钢转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“本 钢转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损 失，敬请投资者注意风险。    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），且“本钢转债”处于最 后两个计息年度。根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“本钢 转债”的有条件回售条款生效。现将“本钢转债”回售有关事项公告 如下：    一、回售情况概述    （一）有条件回售条款    根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：本次发行的 可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持 有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。    若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三 十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售 条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回 售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行 使部分回售权。    “本钢转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当 期转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），根据《募集说明书》 中的约定，“本钢转债”回售条款生效。    （二）回售价格    根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B3 ×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金 额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 实际日历天数（算头不算尾）。    其中，i=3.8%（“本钢转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 15 日为回售申 报期首日）。    计算可得：IA=100×3.80%×47/365=0.489 元/张（含税）。    由上可得“本钢转债”本次回售价格为 100.489 元/张（含息、 税）。    根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“本钢转债”的个 人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机构 按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 RQFII），暂免征所得税，回售实际所得为 100.489 元/张；对于持有 “本钢转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际 所得为 100.489 元/张，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。    （三）回售权利    “本钢转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“本钢转债”。 “本钢转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售程序和付款方式    （一）回售事项的公示期    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一交易 日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回 售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售 程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发 日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日。    公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登上述 有关回售的公告。    （二）回售事项的申报期    行使回售权的债券持有人应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申 报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报 期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划 拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情 形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。   （三）付款方式   公司将按前述规定的回售价格回购“本钢转债”，公司委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清 算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务 规则，发行人资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。   回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的交易和转股   “本钢转债”在回售期内将继续交易，但停止转股，在同一交易 日内，若“本钢转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等两 项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、 转托管。   四、备查文件 债券回售的法律意见书； 换公司债券回售有关事项的核查意见。                     本钢板材股份有限公司董事会                          二 0 二四年八月十九日